資金申請報(bào)告編制要點(diǎn)

一、項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況和財(cái)務(wù)狀況

所有制性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)、近三年來的銷售收入、利潤、稅金、固定資產(chǎn)、資產(chǎn)負(fù)債率、銀行信用等級、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人基本情況及主要股東的概況等。

二、項(xiàng)目的建設(shè)背景和必要性

國內(nèi)外現(xiàn)狀和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢、項(xiàng)目建設(shè)對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響、市場分析、項(xiàng)目建設(shè)對本企業(yè)重要性及必要性分析等。

三、項(xiàng)目建設(shè)方案

項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、采用的工藝路線與技術(shù)特點(diǎn)、設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)工期和進(jìn)度安排、建設(shè)期管理等。

四、投資估算及籌措

項(xiàng)目總投資規(guī)模，資金使用方案、資金籌措方案以及貸款償還計(jì)劃等，申請投資補(bǔ)助或貼息資金額、主要原因及政策依據(jù)。

五、項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析、經(jīng)濟(jì)分析及績效指標(biāo)

內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、貸款償還期等指標(biāo)的計(jì)算和評估，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析，經(jīng)濟(jì)效益和社會效益等績效目標(biāo)。

六、各項(xiàng)建設(shè)條件落實(shí)情況

環(huán)境保護(hù)、規(guī)劃選址、土地供應(yīng)、資源綜合利用、節(jié)能措施、原材料供應(yīng)及外部配套條件落實(shí)情況等。

七、資金申請報(bào)告附件

1．項(xiàng)目法人近三年的經(jīng)營狀況（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、審計(jì)報(bào)告）和項(xiàng)目法人自籌資金（銀行存款證明文件、第三方投資者資金證明文件等）保證落實(shí)文件。

2．企業(yè)投資項(xiàng)目須提供核準(zhǔn)或備案的批準(zhǔn)文件。

3．項(xiàng)目需要城市規(guī)劃部門出具的城市規(guī)劃選址意見（適用于城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目）。

4．項(xiàng)目需要具有權(quán)限的環(huán)保主管部門出具的環(huán)境影響評價(jià)批復(fù)文件。

5．需征地項(xiàng)目需要國土資源部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見。

6．申請投資補(bǔ)助的須提供已購置設(shè)備或發(fā)生費(fèi)用相關(guān)發(fā)票的復(fù)印件，申請貼息的項(xiàng)目須出具項(xiàng)目單位與有關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽訂的項(xiàng)目貸款合同和資金到位憑證。

7．項(xiàng)目單位對資金申請報(bào)告內(nèi)容和附屬文件真實(shí)性負(fù)責(zé)的聲明。

8．各業(yè)務(wù)條線要求提供的其他文件和材料。